NERACA_RBB
Modul NERACA_RBB
NERACA_RBB
Header bulan mengikuti Modul RBB. Kolom Aktual membaca Data Master NERACA sesuai COA/Pos Neraca.
| No | COA | Pos-Pos Neraca | Aktual 2025 | Proyeksi 2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | |||
| 1 | ASET | |||||||||||||||
| 2 | 101 | Kas dalam Rupiah | 973.609.500 | 718.653.100 | ||||||||||||
| 3 | 102 | Kas dalam valuta asing | 973.609.500 | 718.653.100 | ||||||||||||
| 4 | 103 | Surat berharga | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 105 | Penempatan pada bank lain | 55.430.609.680 | 49.074.332.839 | ||||||||||||
| 6 | 106 | -/- Penyisihan penghapusan aset produktif | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | ||||||||||||
| 7 | 10701 | Kredit yang diberikan ( Baki Debet) | 375.603.000.000 | 380.836.000.000 | ||||||||||||
| 8 | 10702 | -/- Provisi yg blm diamortisasi | -1.840.525.450 | -1.853.281.491 | ||||||||||||
| 9 | Biaya transaksi yang belum diamortisasi | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10 | -/- Pendapatan bunga yang ditangguhkan dalam rangka rekstrukturisasi | |||||||||||||||
| 11 | 10705 | -/- cadangan kerugian Rekstrukturisasi | -1.821.901.662 | -1.641.321.365 | ||||||||||||
| 12 | 108 | -/- Penyisihan penghapusan aset produktif | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | ||||||||||||
| 13 | 109 | Agunan yang diambil alih | 1.352.750.062 | 1.352.750.062 | ||||||||||||
| 14 | 11001 | Aset tetap dan inventaris | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | ||||||||||||
| 15 | 11009 | -/- Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai | -9.004.257.447 | -9.125.266.419 | ||||||||||||
| 16 | 11201 | Aset tidak berwujud | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | ||||||||||||
| 17 | 11202 | -/- Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai | -11.249.999 | -11.249.999 | ||||||||||||
| 18 | 114 | Aset antarkantor | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | ||||||||||||
| 19 | 119 | Aset lainnya | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | ||||||||||||
| 20 | TOTAL ASET | 1.617.429.644.184 | 1.590.983.269.827 | |||||||||||||
| 21 | LIABILITAS | |||||||||||||||
| 22 | 201 | Liabilitas segera | 2.079.008.444 | 2.063.625.271 | ||||||||||||
| 23 | Simpanan | |||||||||||||||
| 24 | 20401 | Tabungan | 136.246.000.000 | 138.122.000.000 | ||||||||||||
| 25 | -/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26 | 20402 | Deposito | 212.071.000.000 | 211.762.000.000 | ||||||||||||
| 27 | -/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28 | 205 | Simpanan dari bank lain | 348.317.000.000 | 349.884.000.000 | ||||||||||||
| 29 | -/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30 | 206 | Pinjaman diterima | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31 | -/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32 | -/- Diskonto Belum Diamortisasi | |||||||||||||||
| 33 | 207 | Dana setoran modal-kewajiban | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | ||||||||||||
| 34 | 211 | Liabilitas Antar Kantor | -9.004.257.447 | -9.125.266.419 | ||||||||||||
| 35 | 219 | Liabilitas lainnya | 4.336.823.813 | 2.325.172.555 | ||||||||||||
| 36 | TOTAL LIABILITAS | 1.291.932.574.810 | 1.280.488.531.407 | |||||||||||||
| 37 | EKUITAS | |||||||||||||||
| 38 | Modal Disetor | |||||||||||||||
| 39 | 30101 | a. Modal Dasar | 33.000.000.000 | 33.000.000.000 | ||||||||||||
| 40 | 30102 | b. Modal yang belum disetor -/- | 33.000.000.000 | 33.000.000.000 | ||||||||||||
| 41 | Tambahan Modal Disetor | |||||||||||||||
| 42 | a. Agio/Disagio | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43 | b. Modal sumbangan | 33.000.000.000 | 33.000.000.000 | |||||||||||||
| 44 | c. Dana setoran modal-ekuitas | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | |||||||||||||
| 45 | d. Tambahan Modal Disetor Lainnya | 33.000.000.000 | 33.000.000.000 | |||||||||||||
| 46 | Ekuitas Lain | |||||||||||||||
| 47 | a. Keuntungan ( Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | |||||||||||||
| 48 | b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | |||||||||||||
| 49 | c. lainnya | |||||||||||||||
| 50 | d. Pajak penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain | 42.955.306.895 | 44.239.584.209 | |||||||||||||
| 51 | Cadangan | |||||||||||||||
| 52 | 30501 | a. umum | 6.435.424.050 | 6.435.424.050 | ||||||||||||
| 53 | b. tujuan | |||||||||||||||
| 54 | Laba/Rugi | |||||||||||||||
| 55 | 30503 | a. Tahun-tahun lalu | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56 | 61 | b. Tahun berjalan | 3.519.882.846 | 4.804.160.160 | ||||||||||||
| 57 | TOTAL EKUITAS | 3.204.504.188.601 | 3.158.338.699.826 | |||||||||||||
| 58 | Tagihan Komitmen | |||||||||||||||
| 59 | a.Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum DItarik | |||||||||||||||
| 60 | Tagihan Komitmen Lainnya | |||||||||||||||
| 61 | Kewajiban Komitmen | |||||||||||||||
| 62 | 703 | a.Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63 | b.Penerusan Kredit | |||||||||||||||
| 64 | c.Kewajiban Komitmen Lainnya | 554.931.000.000 | 541.217.000.000 | |||||||||||||
| 65 | Tagihan Kontinjensi | |||||||||||||||
| 66 | a.Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian | |||||||||||||||
| 67 | 702 | 1)Bunga Kredit yang Diberikan | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | ||||||||||||
| 68 | 2)Bunga Penempatan pada Bank Lain | 973.609.500 | 718.653.100 | |||||||||||||
| 69 | b.Aset Produktif yang Dihapus Buku | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | |||||||||||||
| 70 | 70501 | 1)Kredit yang Diberikan | 597.887.000.000 | 585.457.000.000 | ||||||||||||
| 71 | 2)Penempatan pada Bank Lain | 973.609.500 | 718.653.100 | |||||||||||||
| 72 | 70503 | 3)Pendapatan Bunga atas Kredit yang Dihapus Buku | 1.028.175.432 | 364.852.228 | ||||||||||||
| 73 | 4)Pendapatan Bunga atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang Dihapus Buku | 0 | 0 | |||||||||||||
| 74 | c.Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit | |||||||||||||||
| 75 | d.Tagihan Kontinjensi Lainnya | |||||||||||||||
| 76 | Kewajiban Kontinjensi | |||||||||||||||
| 77 | Rekening Administratif Lainnya | |||||||||||||||